尊敬的投资者:
我司设立的“天堂硅谷久盈11号私募证券投资基金”(以下简称“本基金”)于2020年7月通过认购“天堂硅谷久盈12号私募证券投资基金”的基金份额,间接投资于创业慧康项目。
本基金募集资金总额为7,170万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投份额已全部退出,现将按照合同约定向投资者作清算分配。分配事项公告如下:
一、收益分配情况
截至2022年9月1日,本基金已累计分配2次(不含本次)。本次基金具体分配情况,还请投资人登录天堂硅谷官网www.ttgg.com.cn或“TTGG客户宝”APP查询。至此,本基金已完成清算且分配完毕。
二、分配方式及时间
本次分配金额由我公司于2022年9月7日开始由托管机构银河证券分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题,可咨询您的投资顾问。
特此公告!
如需协助,请致电400-826-0806。
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司
2022年9月7日